Şamdan Grafiği Nedir? Yatırımcıların Kullandığı Şamdan ve Grafik Formasyonları

Finansal piyasalarda alım satım yaparken trendleri tespit etmenin daha iyi bir yolunu mu arıyorsunuz? Hisse senedi, emtia ve hatta forex ticareti yapıyor olsanız da, en iyi arkadaşınız grafiğiniz olacak. Sonuçta, kısa vadeli ticaret, bir varlık üzerinde fiyatını yukarı veya aşağı itecek alım veya satım baskısı olup olmadığını belirlemek için tarihi fiyat eğilimlerini ve teknik göstergeleri analiz etme sürecidir.

Ne ticaret yaparsanız yapın, bir kalite çizelgesi, büyük ölçüde, işlem gününün sonunda kazandığınız kar miktarını belirleyecektir.

Henüz bir tane kullanmaya başlamadıysanız, şamdan grafiklerine yada bir diğer adıyla mum grafiklerine bakmanın zamanı geldi demektedir. Bu grafikler yada çizelgeler, her iki tarafında fitiller bulunan şamdanlara benzeyen birden çok çubuktan oluşur. Şamdan grafikleri, temel eğilimleri hızlı bir şekilde görselleştirmeyi ve tanımlamayı mümkün kılar.

Şamdan Grafiği Nedir?

Şamdan çizelgeleri, Amerika Birleşik Devletleri’nde finansal piyasalar kurulmadan çok öncesinde kullanılmaktaydı. İlk şamdan grafiği, pirinç fiyatı ile tüccar duyguları arasında bir bağlantı kuran Japon pirinç tüccarı olan Munehisa Homma tarafından geliştirildi.

Homma, tüccar duygularının arz ve talepte değişikliklere yol açtığını ve sonuçta fiyat hareketine neden olduğunu teorileştirdi. Herhangi bir işlem gününde açılış, kapanış, yüksek ve düşük fiyatları hızlı bir şekilde görmek için şamdan grafiğini kullanarak, geri dönüşlerin ne zaman gerçekleşeceğini tahmin edebilir; pirinç almak veya satmak için mükemmel zamanlar bunlardı.

Japon şamdan grafiği duyguların haritasını çıkarmada ve trend dönüşlerine işaret etmede o kadar başarılıydı ki, emtialardan başlayarak forex ve hisse senetlerine kadar uzanan geniş bir finansal piyasa yelpazesinde yakalandı.

Bugün, şamdan çizelgeleri, günlük ticaret, salıncak ticareti ve diğer finansal piyasa spekülasyonlarında yer alan insanlar için ayrılmaz bir araç olarak hareket etmeye devam ediyor.

Şamdan Grafiğinin Parçaları

Şamdan grafiği, adını, grafikteki her bir girişin görünümünden almıştır. Her bir “şamdanın” bir gövdesi ve bir bakışta dört önemli bilgi sunan iki fitili vardır. Şamdan anatomisi aşağıda ki parçalardan oluşmaktadır.

Renk veya Dolgu

Bir şamdan grafiğinde bulabileceğiniz iki farklı şamdan türü vardır. Yükselen bir mum çubuğu, varlığın değerinin açılış fiyatından daha yüksek kapandığı bir zaman dilimini temsil eder. Düşen bir mum çubuğu, varlığın değerinin açılış fiyatının altında kapandığı bir zaman dilimini temsil eder.

Bu çizelgelerin çoğu, yükseliş hareketlerini temsil eden yeşil mumlar ve düşüş hareketlerini temsil eden kırmızı mumlarla renk kodludur. Bazı durumlarda, şamdan çizelgeleri siyah beyaz olarak görüntülendiğinde, beyaz gölgeli mumlar yükseliş mumları ve siyah gölgeli olanlar düşüş mumlarıdır.

Gerçek Gövde

Bir şamdanın gerçek gövdesi, iki fitil arasında bulunan kalın dikdörtgendir. Gövde uzunluğu, oturumun açılış fiyatı ile kapanış fiyatı arasındaki farkı temsil eder. Uzun gövdeli mumlar, kısa gövdeli mumlardan daha büyük bir fiyat değişikliğini temsil eder.

Boğa mum grafiklerinde, gerçek gövdenin alt kısmı günün açılış fiyatı, gövdenin üst kısmı ise kapanış fiyatıdır. Ayı mum grafiklerinde, gövdenin üst kısmı açılış fiyatını ve gövdenin altı kapanış fiyatını temsil ettiği için bunun tersi geçerlidir.

Üst Gölge “Fitil”

Genel olarak üst fitil olarak da adlandırılan mumun üst gölgesi, varlığın zaman aralığında işlem gördüğü en yüksek fiyatı temsil eder.

Örneğin, bir hisse senedi hisse başına 100 TL’den açıldı, öğlen 105 TL’ye yükseldi ve 104 TL’den kapandıysa, mum gövdesi 100 TL ile 104 TL arasındaki aralığı kapsayacak ve üst fitil 104 TL ile 105 TL arasında olacaktır.

Bir varlığın yüksek fiyatı genellikle direnç olarak görüldüğünden, bir grafikte fitillerin tepesini birleştiren bir çizgi çizmek, bir varlığın fiyatının daha fazla kazanıma karşı dirençle karşılaşacağı teorik bir sınırın ana hatlarını çizer.

Alt Gölge “Fitil”

Alt fitil olarak da bilinen mum çubuğunun alt gölgesi, varlığın zaman aralığında işlem gördüğü en düşük fiyatı temsil eder.

Örneğin, bir hisse senedi 100 TL’den açıldıysa, gün ortası 93 TL’ye düştüyse ve kapanışta 98 TL’ye geri döndüyse, mum gövdesi 98 TL ile 100 TL arasındaki aralığı kapsayacak ve daha düşük bir fitil 93 TL ile 98 TL arasında olacaktır.

Bir varlığın düşük fiyatı genellikle bir destek noktası olarak kabul edildiğinden (bir varlığın fiyatının geri dönüp olumlu yönde ilerlemeye başladığı bir nokta) grafikte daha düşük fitilleri birleştiren bir çizgi çizmek, bir destek çizgisi oluşturacaktır.

Yatırımcılar Neden Geleneksel Grafikler Yerine Şamdan Grafikleri Kullanıyor?

Bir hisse senedi için şamdan çizelgeleri, çubuk grafikler ve çizgi grafikler üzerinde sunulabilen aynı bilgileri sağlar. Öyleyse neden bu kadar çok tüccar şamdan grafiğine başvuruyor?

Bu grafikler, hızlı tempolu bir teknik ticaret stratejisi için mükemmel bir seçimdir.

Bir grafikteki şamdanların renk kodlaması, bir varlığın değerinin yukarı veya aşağı yönde olup olmadığını hızlı bir şekilde belirlemeyi kolaylaştırır. Ayrıca, şamdanların grafik üzerindeki yerleşimi, verilerin yorumlanmasını daha hızlı ve kolay hale getirir.

Finans piyasalarında, ister pirinç, ister hisse senedi veya Bitcoin ticareti yapıyor olun, vakit nakittir. Trendleri görsel olarak tespit etme ve verileri bir bakışta özümseme yeteneği, hızlı kararların önemli olduğu bir piyasada bir tüccara üstünlük sağlar.

Yatırımcıların Kullandığı Yaygın Şamdan ve Grafik Formasyonları

Şamdan grafiği, tüccar duygularının yönlendirdiği arz ve talebi izlemenin bir yolu olarak tasarlandı. Bu, tüccarlara grafik modellerine dayalı olarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etme yöntemi sağlar.

Tahmin edebileceğiniz gibi, yüzyıllar önce oluşturulmuş bir grafik sistemiyle, sayısız kalıp türü tespit edildi ve kar amacıyla kullanıldı. Şamdan ticareti yaparken aranacak en popüler kalıplar şunları içerir:

Yutan Boğa Formasyonu

Bir yutan boğa formasyon genellikle düşüş eğiliminin sonunda gerçekleşir. Esasen, satıcıların gücü tükendiğinde ve alıcılar devralmaya başladığında, nispeten küçük gövdeli kırmızı veya siyah gölgeli bir şamdan fark edeceksiniz. Küçük gövdeli şamdan çubuğunu, önündeki küçük düşüş şamdan çubuğundan çok daha büyük olan bir yükseliş şamdan çubuğu izleyecektir.

Formasyonun adından da anlaşılacağı gibi, formasyon alıcıların satıcıları içine çektiğini veya devraldığını gösteriyor. Genel olarak, bu, aşağı yönlü bir trendin tersine döndüğü ve bir yükseliş trendi haline geldiği zamandır.

Yutan Ayı Formasyonu

Yutan ayı formasyon, yutan boğa formasyonuna benzer. Tek fark, tersine çevrilme yönüdür. Bu formasyon, nispeten küçük bir gövdeye sahip bir yükseliş mum çubuğuyla başlar. Küçük gövde, satın alma ilgisinin yavaşlamaya başladığını gösterir.

Küçük gövdeli yükseliş şamdan çubuğunun ardından büyük bir düşüş şamdan çubuğu olacaktır. Bu formasyon, satıcıların alıcıları geçmeye başladığını ve ufukta bir düşüş eğilimi olduğunu gösteriyor.

Akşam Yıldızı Ayı Formasyonu

Akşam yıldızı ayı formasyonu, ufukta aşağı yönlü hareketin muhtemel olduğunu düşündürür. Bu formasyon, formasyondaki son şamdan çubuğu küçük bir gövdeye sahip önceki bir şamdan çubuğunun altında açıldığında gerçekleşir. Bu açıklık genellikle iki gün öncesinden şamdan çubuğunun dibine kadar derin olacaktır, ancak bu şamdan çubuğunun gövdesinin alt kısmının altında olmayacaktır.

Bu formasyon, alıcıların kararsızlaşmaya başladığını ve satıcıların devraldığını gösteriyor. Sonuç olarak, genellikle bir akşam yıldızı ayı formasyonunun ardından bir düşüş trendi başlar.

Sabah Yıldızı Boğa Formasyonu

Sabah yıldızı grafiği, akşam yıldızı grafiği gibi çalışır, ancak bunun tersi geçerlidir. Grafik, üç şamdan kullanılarak oluşturulur. Üç şamdan çubuğunun ortası çok küçük olacak ve üç açıklığın sonuncusu orta şamdan çubuğunun gövdesinin çok yukarısında olacak.

Ayrıca, üç şamdan çubuğunun sonuncusu genellikle dizideki ilk şamdan çubuğunun gerçek gövde aralığına iyi açılacaktır. Bu formasyon, satıcıların ilgisini kaybetmeye başladığını ve alıcıların devralmaya başladığını gösteriyor ve bu da yaklaşan bir yükseliş trendini gösteriyor.

Kayan Yıldız Ayı Formasyonu

Kayan yıldızları gerçek hayatta görmek heyecan vericidir, ancak bir şamdan kalıbı olarak, düşüşlerin yaklaştığının bir işaretidir. Bu formasyon, bir varlık alım satım seansını açtığında ve önemli ölçüde düşmeden ve açılış fiyatının yakınına inmeden önce daha yükseğe çıktığında oluşur.

Bu olduğunda, şamdan çubuğunun gövdesi çok küçük olacak ve üst fitili uzun ve alt fitili çok az olacak veya hiç olmayacaktır. Genel olarak, varlığın fiyatı, bir kayan yıldız olayının ardından düşüş eğilimi başlar.

Yükselen Üç Boğa Formasyonu

Yükselen üç boğa formasyonu, her biri tek bir işlem gününü temsil eden beş şamdan çubuğu kullanılarak haritalanan bir yükseliş formasyonudur.

Grafik, büyük bir gövdeye sahip bir yükseliş şamdan çubuğuyla başlar. Yükseliş mumunun ardından, her biri nispeten küçük ve her biri formasyonun başladığı büyük yükseliş günü aralığında kalan üç ardışık düşüş şamdanı göreceksiniz. Son olarak, beşinci gün, formasyonun sonunda büyük bir yeşil veya beyaz mumla temsil edilen yükseliş günüdür. Bu formasyon, varlığın fiyatının yükselmeye başlayacağını gösteriyor.

Düşen Üç Ayı Formasyonu

Düşen üçlü, tıpkı yükselen üç boğa formasyonu gibi ama ufukta bir düşüş trendi gösteren modelin versiyonudur.

İlk işlem seansı sırasında varlığın fiyatında nispeten dik bir düşüşü ifade eden uzun bir kırmızı veya siyah mumla başlar. Uzun düşüş mumunu üç küçük yükseliş mumu takip eder ve sıradaki beşinci mum yine uzun, aşağı yönlü bir günü temsil eder. Bu formasyon, ufukta bir düşüş eğiliminin muhtemel olduğunu gösterir.

Hamile Boğa Formasyonu

Hamile boğa formasyonu, en az üç günlük aşağı yönlü hareketin gerçekleştiği bir düşüş eğilimi sırasında gerçekleşir. Trendin sonunda, nispeten küçük yeşil veya beyaz bir mum olacak olan son mumu bulacaksınız.

Bu, düşüş trendinin sona erdiğini ve alıcıların kontrolü ele geçirmeye başladığını gösteren bir tersine dönüş formasyonudur. Sonuç olarak, ufukta yukarı yönlü bir eğilim olması muhtemeldir.

Hamile Ayı Formasyonu

Hamile ayı formasyonu, yükselişteki muadili ile aynı çizgiyi takip eder. Aradaki fark, bu formasyonun en az üç seans yukarı doğru hareketten sonra gerçekleşmesidir. Grafikteki son mum, kırmızı veya siyah bir gövde ile nispeten küçük olacaktır. Bu formasyon, yükseliş eğiliminin sona ermek üzere olabileceğini ve ufukta bir düşüş trendinin olduğunu gösterir.

Asılı Adam Ayı Formasyonu

Asılı adam ayı, çok uzun bir alt fitili olan küçük bir mum gövdesiyle gösterilen düşüş sinyalidir. Alt fitil, mumun gövdesinin en az iki katı uzunluğunda olmalıdır. Mum, hisse senedinin tek bir fiyattan başladığını ve açık fiyatın yakınında kapatmak için kayıpların bir kısmını geri almadan önce hızla düştüğünü gösteriyor. Genel olarak, bu tür bir fiyat hareketi gerçekleştiğinde, aşağıdaki eğilim aşağı yönlüdür.

Mezar Taşı Doji Formasyonu

Mezar taşı dojisi, gelecek düşüşleri simgeleyen başka bir düşüş formasyonudur. Formasyon, bir finansal varlığın açılış fiyatından değer kazanması ve yalnızca geri düşmesi ve alım satım seansı için orijinal fiyatına yakın kapanması durumunda oluşur. Bu genellikle daha fazla düşüşün bir işaretidir.

Son Sözümüz

Şamdan grafikleri (çizelgeleri), piyasada hızlı hareketler yapmak isteyen tüccarlar için inanılmaz derecede faydalı araçlardır çünkü bu çizelgelerin düzeni, fiyat hareketlerini hızlı bir şekilde analiz etmeyi çok kolaylaştırır.

Bununla birlikte, bu tür çizelgeleri veya genel olarak teknik analizleri kullanmaya başladığınızda, geçmiş eğilimlerin her zaman gelecekteki hareketlerin göstergesi olmadığını hatırlamak önemlidir. Bu nedenle, kesin bir kazanç gibi görünen bir formasyon bulsanız bile, tek bir ticarette asla toplam portföyünüzün değerinin %5’inden fazlasını riske atmamalısınız.

Ayrıca, şamdanlarda ve diğer herhangi bir grafikte bulunan formasyonların yada kalıpların çoğu, birkaç işlem seansı boyunca oluşur. Teknik analizinizi temel araştırmalarla birleştirmek, ticaret yaparken başarıyı sağlamanıza yardımcı olacaktır.